生意社2013年02月05日讯

  稀土是几年来中国股市最热门的行业之一,这个行业昨日又传来利好消息。工业和信息化部新闻发言人朱宏任对外称,国家相关部门未来将适时批准成立大型稀土企业集团。他表示,经过2011年的专项整治以来,去年有关部委稀土行业的重要领域取得了重要进展。尽管如此,昨日股市上的稀土个股并没有出现集体上涨的景观,而是严重分化:太原刚玉、中钢天源、宁波韵升涨,包钢稀土、广晟有色、厦门钨业跌。市场分析人士认为:未来稀土行业将继续降温,但不排除少数相关股票成为大黑马。

  稀土行业或正由盛转衰

  稀土行业或正处于由盛转衰的起始阶段。当下由于受国内外经济萎靡缓行,消费市场不景气影响,2012年国内各大稀土企业利润都严重下滑。这一点从上市公司看得比较清楚。包钢稀土2012年三季度财报显示,2012年前三季度实现营业收入19.7亿元,同比减少52.2%;实现归属于母公司所有者的净利润1.2亿元,同比下降89.6%。华创证券分析报告认为,包钢稀土二、三季度业绩较一季度大幅下滑最主要原因是国家收储未能持续贡献利润。三季度公司营业收入同比大幅下滑主要因稀土产品价格与销量同比大幅减少。

  国外这几年也加大了开采稀土的力度,以减少对中国稀土的依赖。湘财证券研究所分析师赵鑫接受记者采访时指出。“由于前两年欧美国家经济都不景气,因此国家全年发放企业的稀土出口配额都没完成。目前海外的美国、越南、蒙古新的稀土项目在不断开工建设中,市场普遍处于需求下降价格下滑的境地,未来形势不容乐观。”

  大资金且战且退

  以本轮反弹以来的行情衡量,稀土类股票多数只能算“及格”或“良好”。以去年12月4日收盘时上证指数点位为起点,截至昨日收盘点位,上证指数涨幅为16.58%,稀土龙头股包钢稀土同期涨幅为17.39%。

  “考虑到包钢稀土总成交额为两市同期第一,达到675.5亿元,显然过去几年进入包钢稀土的大笔资金正在稳步出货,兑现收益。”长城证券分析师金少华说。

  查包钢稀土自去年6月初下跌以后至去年三季度末流通股东持股变化情况统计,可发现二季度大量增持、持股量达到2.39亿股的香港嘉鑫有限公司三季度没有减持,易方达50指数证券投资基金等5只公募基金新进或增加了持股量,增持量从700万股到1070万股不等。“可见主力资金没有放弃包钢稀土。”金少华认为。

  稀土板块的另一个龙头是广晟有色。此轮反弹行情中,该股涨62.23%。另一只代表性股票厦门钨业同期涨幅为36.10%。金少华认为,广晟有色的表现可以理解为错过了前期包钢稀土行情的资金,对稀土行业依然情有独钟,强力买入这只上一轮行情中没有太明显表现的小市值股,实现他们对稀土题材的期望。

  行业前景不易捉摸

  信达证券有色金属分析师范海波昨日在接受本报采访时表示,稀土行业的不确定性非常多。他认为,稀土行业上游过去一周价格涨跌不一,是因为重稀土精矿价格小幅反弹,镨钕价格再次下滑。多数稀土品种价格数据已跌至2010年8月时水平。后市价格是否会上调,目前还很难判断。预计春节前选择停产的稀土下游企业会逐步增加,需求出现下降,成交愈加萎靡。春节后下游企业可能会有所回暖,但回暖幅度还要视国内外需求而定。

  范海波表示,对稀土这个行业,要从行业整合的前景和需求端的变化进行挖掘。目前各大稀土省份纷纷提出了以某集团为主体整合稀土产业的构想,各省级别的稀土产业的兼并重组高潮已经或将来临。在这一背景下,虽然经过了几年狂炒,稀土行业股票依然是“树欲静而风不止”,前一轮炒作的大资金可能获利了结,但不排除新的大资金正在建仓。

2013年02月24日

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稀土行业降温或将继续 大资金且战且退

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